Эту неделю торговал аккуратно. Несмотря на то, что я ждал снижения рынка, было всего 3 сделки.

В начале деле покупал акции #T и #SGZH — обе позиции давали очень хорошую прибыль в понедельник-вторник. Пробывал удерживать лонги, но рынок начал разваливаться из-за большого количества плечей в нём под быстрое завершение конфликта.

На этом фоне мне пришлось закрыть спекулятивные лонги. Затем, пока рынок снижался, я находился в стороне, опасаясь неожиданных заявлений о потенциальных встречах и переговорах.

В пятницу открыл шорт в акциях #X5. Компания недавно опубликовала слабые финансовые результаты за I пол. 2025 г., которые были хуже ожиданий аналитиков. После дивидендного гэпа, на каждом росте рынка, акции не могли преодолеть уровень 3100 руб. Далее подошли к локальной линии тренда и ушли в консолидацию, на выходе из которой я открыл шорт.

В результате, спекулятивный портфель за неделю прибавил всего +0,93% или +65472,5 руб. – до 7 097 701,82 руб. по сравнению с падением индекса на -1,79%.

Всю неделю качался на эмоциональных качелях Трампа. С начала этой недели после коррекции начал спекулятивно покупать акции.

Пришлось закрыть лонги после негативной реакции рынка на словах Трампа: «это ознакомительная встреча», «могу выйти из дипломатии по Украине по итогам встречи с Путиным». Одну сделку закрыл в плюс, другую в минус. Заработал +26 821,43 руб.

Затем, рынок снова пошёл в сторону 3000 пунктов. Удалось заработать на Татнефти +88 205 руб. Выходил частями, так как на рынке 12 августа началась фиксация перед переговорами ЕС, Зелинского и Трампа.

На следующий день снова начал покупать акции – в пробой Русал и МосБиржу. В очередной раз Трамп неоднозначно высказался по предстоящей встрече с Путиным и акции пошли к стопам. Закрыл раньше с убытком -64 006,41 руб.

В четверг-пятницу рынок снова перешёл от пессимизма к оптимизму, но я уже не стал спекулятивно участвовать в этом росте, несмотря на то что были мои паттерны. Скорее всего устал от распила в понедельник-среду.

Эта неделя давала шансы всем заработать много денег. Давно не было столько торговых возможностей и таких движений, но ещё нужно этим воспользоваться.

На фоне новостей о возможном перемирии между Россией и Украиной, встречей Трампа и Путина, рынок показал вертикальный рост. Индекс МосБиржи вырос на 8,57% и вышел из боковика, который длился несколько месяцев.

С начала недели я покупал акции Полюса в обоих портфелях на пробое 2000 руб. и выхода из боковика. В спекулятивном заработал +112 181,10 руб. Можно было больше, но рано начал фиксировать прибыль частями, половину уже сдал в пятницу вблизи цели 2100 руб.

В понедельник-вторник я лонговал Мечел, Аэрофлот, Роснефть, но не смог удержать лонги на выступлении Путина, который дал понять, что не пойдет на ультиматумы и заявлении Трампа о подводных лодках. Поймал один стоп, остальное закрыл в небольшой плюс.

После этого, я не поверил в силу роста после приезда Уиткоффа и противоречивые заиления Белого дома о хорошей встрече и введении вторичных санкций. Поэтому я не покупал на заголовках СМИ о возможной встречи Путина и Трампа, упустив 6 августа весь вечерний рост.

1. Нужно сосредоточиться над закрытием позиций. Сейчас рынок очень запильный и мало возможностей для хороших трейдов. Поэтому очень важно не пересидеть в сделках.

2. Рано выхожу из сделок. Нужно ждать обновление последнего минимума/максимума на торгуемом или на более младшем таймфрейме, где принимал решение. Например, мой основной — часовой график. Можно пробовать следить за позицией на 15-минутном графике, чтобы вовремя выйти?

3. Если не увидел новость в моменте, не нужно открывать позицию. Лучше оценить силу новости и посмотреть, как оценит её рынок. Куда пойдёт акция после выхода новости.

4. Если идёт пробой, ставить стоп за свечу пробоя / уровня / за свечи, от куда началось движение на котором пробили. Если цена вернулась к началу зарождающегося движения, скорее в акции нет силы. Стоит выйти из позиции, не дожидаясь стоп-лосса.

🗣Если интересно, дайте реакции. Сделаю разбор, как меня распилило в акциях НЛМК. 

Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы.

Многие новички в трейдинге и инвестициях зациклены на результатах одной сделки, одной недели или одного месяца.

Краткосрочные успехи часто бывают случайными. Вспомните декабрь 2024 года, когда ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку — рынок рванул вверх, и многие восприняли это как заслугу собственной стратегии. Или ралли после 2020 года, когда ФРС начал печатать деньги — тогда росло всё, что ни купи. Про IPO-аттракционы того времени и говорить не стоит.

Убытки — это неотъемлемая часть работы на рынке. Избежать их невозможно. Важно не бояться убытков, а уметь контролировать их размер и продолжать торговать по плану. Профессионалы зарабатывают не потому, что всегда попадают в рынок, а потому что действуют системно и соблюдают дисциплину — в первую очередь в управлении рисками.

Я могу назвать себя профессиональным аналитиком, так много лет проработал в индустрии и занимал руководящую должность. НО профессиональным трейдером себя ещё не считаю. Мне нужно ещё много над этим работать.

Эта неделя была не простой, была жёсткая пила. С начала недели работал от шорта. Рынок оставался слабым, несмотря на рост цен на нефть.

В понедельник заходил в шорт по привилегированным акциям Мечела на пробой уровня 80 руб., но уже утром во вторник закрыл позицию руками. Причина — рассинхрон по рынку из-за противоречивых заявлений по Ирану.

Дальше пробовал шортить Магнит на выходе из консолидации — поймал стоп, когда рынок резко развернулся вверх.

В четверг уже заходил в лонг по Норникелю на фоне роста цен на цветные металлы. Акции дошли до цели, но я на коррекции закрыл остаток по безубытку.

В четверг уже лонговал акции Норникеля на фоне сильного роста цен на производимые металлы. Акции дошли до цели, но закрылся раньше на коррекции по безубытку.

В четверг и пятницу пытался отыгрывать пробой 2800 пунктов по индексу МосБиржи через лонги в Сбере и ВТБ. Сначала распилился вместе с рынком, но заставил себя перезайти после того, как индекс пробил и закрепился выше уровня.

На протяжении всего июня стараюсь работать аккуратно, не открывать много сделок. На прошлой неделе было всего 5 сделок, из которых 1 сделка – это добавление к открытой позиции.

В понедельник открыл шорт Аэрофлота, 3/4 позиции закрыл по достижению цели с соотношением риск к прибыли 1 к 4, оставшуюся часть закрыл, когда цена пошла против меня.

Во вторник на фоне роста цен на нефть открыл лонг в Роснефти, закрыл в этот же день частями в плюс. Также спекулятивно покупал акции Т-Банка на пробое 3200 руб. Был в плюсе, на вбросе новостей об угрозе США со стороны России, добавил ещё позицию. В итоге закрылся по стоп-лоссу в день экспирации фьючей.

В пятницу открыл шорт Системы на пробой локального уровня поддержки в сторону тренда. 1/3 позиции закрыл в пятницу, остальное крыл вблизи цели уже в понедельник утром.

Против рынка росли ВТБ и X5, для подписчиков Finrange Premium писал о возможном росте, но не купил спекулятивном из-за общей слабости рынка. Не люблю покупать спекулятивно акции против общего сантимента рынка. 

С июня увеличил риск на каждую сделку до 60 000 руб. Неделю начал уверено, работал по сценариям, не реагировал на новостной шум, следил за ключевыми уровнями по индексу МосБиржи.

В понедельник купил акции Группы ПИК на выходе из консолидации, а уже к утру вторника, котировки выросли на 8,6% и дошли до тейка. Также, на фоне ожидания снижения ключевой ставки и отскока цен на нефть, купил в понедельник-вторник на пробое акции НОВАТЭКа, Роснефти и Ростелекома.

Все позиции были в уверенном плюсе, однако в среду пришлось экстренно закрыть их — после жёсткого заявления Путина в адрес Зеленского: «О чём говорить в таких условиях? Кто вообще ведёт переговоры с террористами?». На этом фоне рынок резко перешёл к снижению на повышенных объёмах.

Такие заявления, на мой взгляд, показывают, что пока Зеленский у власти, Путин не будет вести с ним переговоры. А значит, некому подписывать договор о перемирии на высшем уровне.

Далее, до пятницы я находился без спекулятивных позиций. Решил действовать по итогам заседания ЦБ РФ. Проработал все сценарии, но такой реакции рынка не ожидал. Сначала была манипуляция перед ЦБ, большинство акций сильно дёрнули вниз, сняв стопы у спекулянтов. С чем это связано, не знаю, возможно с роботами, так как это было массово.

В понедельник в ожидании телефонного разговора между Трампом и Путиным покупал акции Газпрома. Поймал стоп на очередной статье из bloomberg с мнениями и неизвестными источниками.

Ожидал, что с утра откроемся сильно и до основной торговой сессии будут покупки со стороны тех, кто не готов был брать на себя риски выходных торгов. Далее ставил на то, что рост продолжиться до разговора и смогу перенести стоп в безубыток.

В целом, заявления Путина и Трампа были положительные, но ничего нового. Рынок ждал действий — получил только слова. Да, конструктивные. Да, важные с точки зрения дипломатии.

Но участники рынка слишком много раз обжигались на преждевременном оптимизме, чтобы снова реагировать на риторику. Пока фактами не подтвердится разворот к деэскалации, российские акции будут оставаться под давлением неопределённости.

В среду пробовал лонговать акции Полюса вслед за ростом цен на золото. Закрылся по стопу, несмотря на золото. Акции падали вместе с рынком. Интересно, что во вторник Полюс был в лидерах роста на фоне положительной динамики цен на золото.

Понедельник начал с открытия коротких позициях в акциях Роснефти на фоне падения цен на нефть из-за неожиданного увеличения добычи нефти странами ОПЕК+. Заработал на сделке +135 750 руб. Подробнее об этом писал здесь.

Далее на снижении рынка пробовал два раза шортить акции Северстали. На пробое 1000 руб. и на ретесте этого же уровня. Обе сделки в моменте давали хорошую прибыль, суммарно +174 623 руб., но закрылись в итоге по безубытку, заработал +19 260 руб.

Также, шортил НОВАТЭК на новостях о том, что Еврокомиссия внесет юридическое предложение о запрете новых сделок с российским газом и существующих спотовых контрактов к концу 2025 г. Был в плюсе +67 142,86 руб., закрыл -12 857,14 руб.

После того, как рынок развернулся, торговал пробой 200 руб. снизу вверх в акциях МосБиржи. Распилили меня, получил убыток в размере 71 627,91 руб.

В четверг покупал акции Т-Банка, наблюдалось накопление после отскока 6 мая. Ожидал выхода из консолидации вверх и продолжения движения в сторону уровня сопротивления 3200 руб. Закрыл в минус 27 837,84 руб.